143 и ЦБ РФ

Инструкция ЦБ РФ от 10.06.2013 N 143-И

Зарегистрировано в Минюсте России 30 июля 2013 г. N 29202

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С БАНКНОТАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ), СДАННЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОССИИ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.01.2015 N 3547-У)

1. Учреждения Банка России при обращении уполномоченных банков могут принимать на экспертизу банкноты иностранных государств, вызывающие сомнение в их подлинности (далее — сомнительные банкноты). Прием сомнительных банкнот на экспертизу осуществляется при наличии в учреждении Банка России работника кассового подразделения, прошедшего обучение в Департаменте наличного денежного обращения Банка России и имеющего действующее удостоверение, подтверждающее право проведения экспертизы банкнот иностранных государств (далее — эксперт).

2. Учреждения Банка России принимают от уполномоченных банков на экспертизу сомнительные банкноты, официальный курс иностранных валют которых по отношению к рублю устанавливается Банком России ежедневно (по рабочим дням) (далее — курс Банка России).

3. Сомнительные банкноты принимаются учреждением Банка России на экспертизу на основании заявления (приложение 1 к настоящей Инструкции), оформленного на бланке уполномоченного банка и подписанного его руководителем (уполномоченным лицом), и описи, составленной в произвольной форме.

В описи должны быть указаны сумма сомнительных банкнот по номиналу и их количество, а также реквизиты каждой прилагаемой сомнительной банкноты: наименование иностранной валюты, наименование эмитента (при возможности его указания), год выпуска, номинал, серия и номер; для банкнот США дополнительно указываются буквенно-цифровое обозначение учреждения эмитента, чековая буква, номер квадранта, номера клише лицевой и оборотной сторон; для банкнот стран — членов Европейского союза дополнительно указывается буквенно-цифровая метка. Кроме того, в описи указывается дата обнаружения сомнительных банкнот, а также, при наличии в уполномоченном банке такой информации, наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (если последнее имеется) физического лица, от которого сомнительные банкноты поступили в уполномоченный банк. Опись составляется в двух экземплярах и подписывается заведующим кассой (кассовым работником) уполномоченного банка.

На каждое наименование иностранной валюты оформляются отдельные заявление и опись.

На основании заявления операционный работник учреждения Банка России (далее — операционный работник) оформляет ордер по передаче ценностей 0402102 (цифровые коды форм документов, используемых в настоящей Инструкции, соответствуют Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93) в двух экземплярах. Кассовый работник учреждения Банка России (далее — кассовый работник) сверяет указанные в описи сумму сомнительных банкнот по номиналу, их количество и реквизиты с принимаемыми сомнительными банкнотами и в случае соответствия расписывается в двух экземплярах описи и ордера по передаче ценностей 0402102, проставляет на вторых экземплярах описи и ордера по передаче ценностей 0402102 оттиск печати, содержащей реквизиты: наименование территориального учреждения Банка России и учреждения Банка России, наименование и (или) номер кассы. Первый экземпляр ордера по передаче ценностей 0402102 помещается в кассовые документы учреждения Банка России, сомнительные банкноты с первым экземпляром описи направляются на экспертизу, заявление помещается в дело (сшив), формируемое и хранящееся в кассовом подразделении учреждения Банка России. Вторые экземпляры описи и ордера по передаче ценностей 0402102 выдаются представителю уполномоченного банка. (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.01.2015 N 3547-У)

4. Сомнительные банкноты оцениваются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России, действующему на день приема сомнительных банкнот в учреждение Банка России. Переоценка принятых на экспертизу сомнительных банкнот учреждением Банка России не производится.

5. Сомнительные банкноты, принятые на экспертизу от одного уполномоченного банка в течение одного операционного дня, вместе с первым экземпляром описи вкладываются кассовым работником, производившим их прием, в мешок без наружных швов. Допускается совместная упаковка сомнительных банкнот различных иностранных государств. В случае упаковки сомнительных банкнот различных иностранных государств в один мешок сомнительные банкноты каждого иностранного государства вкладываются в мешок с соответствующей описью.

На ярлыке к мешку (далее — ярлык) проставляются следующие реквизиты: надпись «Экспертиза. Иностранная валюта», наименование учреждения Банка России и его банковский идентификационный код, наименование уполномоченного банка (фирменное наименование уполномоченного банка и наименование филиала уполномоченного банка (далее — филиал); фирменное наименование уполномоченного банка и наименование внутреннего структурного подразделения уполномоченного банка, находящегося на кассовом обслуживании в учреждении Банка России (далее — ВСП); фирменное наименование уполномоченного банка, наименование филиала и ВСП), сумма сомнительных банкнот по каждому наименованию иностранной валюты цифрами, общая сумма вложения в рублях по курсу Банка России, действующему на день приема сомнительных банкнот в учреждение Банка России, цифрами и прописью, дата упаковки, фамилия, инициалы и подпись кассового работника, производившего упаковку сомнительных банкнот. Мешок опломбировывается указанным работником. Оттиск на пломбе содержит реквизиты: сокращенное наименование учреждения Банка России или его банковский идентификационный код и номер пломбира кассового работника, производившего упаковку сомнительных банкнот.

Допускается упаковка сомнительных банкнот в полиэтиленовую упаковку с наложением сварочных швов. При этом вместе с сомнительными банкнотами и первым экземпляром описи вкладывается накладка, на которой проставляются реквизиты, аналогичные реквизитам, проставляемым на ярлыке. На каждом сварочном шве проставляется оттиск клише с реквизитами: сокращенное наименование учреждения Банка России или его банковский идентификационный код и код кассового работника, производившего упаковку сомнительных банкнот. Допускается нанесение на сварочном шве дополнительного оттиска «БАНК РОССИИ».

6. Сомнительные банкноты в упакованном виде кассовый работник передает лицам, ответственным за сохранность ценностей, которые принимают сомнительные банкноты по надписям на ярлыке (накладке) с проверкой правильности реквизитов на ярлыке (накладке) и целости упаковки под роспись в книге учета принятой и выданной денежной наличности (ценностей) 0402155 (далее — книга 0402155) кассового работника. Принятую сумму сомнительных банкнот лица, ответственные за сохранность ценностей, записывают в книгу 0402155 лиц, ответственных за сохранность ценностей.

Сомнительные банкноты хранятся в кладовой отдельно от денежной наличности оборотной кассы.

7. Прием сомнительных банкнот на экспертизу в порядке, установленном пунктом 3 настоящей Инструкции, может производить эксперт, если его рабочее место располагается в отдельной кабине блока операционных касс учреждения Банка России. Упаковка и передача в кладовую принятых сомнительных банкнот осуществляется экспертом в порядке, установленном пунктами 5 и 6 настоящей Инструкции соответственно.

8. Для проведения экспертизы эксперт принимает сомнительные банкноты от лиц, ответственных за сохранность ценностей, по надписям на ярлыке (накладке) с проверкой правильности реквизитов на ярлыке (накладке) и целости упаковки. В случае если упаковка сомнительных банкнот не производилась лично экспертом, эксперт в присутствии лиц, ответственных за сохранность ценностей, вскрывает упаковку, пересчитывает вложенные сомнительные банкноты и проверяет соответствие вложенных сомнительных банкнот указанным в описи. В получении сомнительных банкнот эксперт расписывается в книге 0402155 лиц, ответственных за сохранность ценностей. Принятую сумму сомнительных банкнот эксперт записывает в книгу 0402155 эксперта.

В случае выявления несоответствия вложенных сомнительных банкнот указанным в описи составляется акт о выявленном несоответствии произвольной формы в одном экземпляре с указанием выявленного несоответствия. Акт о выявленном несоответствии помещается в дело (сшив), формируемое и хранящееся в кассовом подразделении учреждения Банка России.

9. При проведении экспертизы эксперт использует справочную литературу, рекомендованную Банком России, а также имеющуюся в Банке России информацию об изменении в наличном денежном обращении иностранных государств и новых видах имеющих признаки подделки банкнот. Срок проведения экспертизы сомнительных банкнот не должен превышать пяти рабочих дней со дня приема сомнительных банкнот в учреждение Банка России.

10. На основании проведенных исследований эксперт составляет и подписывает акт экспертизы денежных знаков 0402156 (далее — акт экспертизы 0402156). Акт экспертизы 0402156 составляется в двух экземплярах и заверяется оттиском печати, закрепленной за экспертом. (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.01.2015 N 3547-У)

Первый экземпляр акта экспертизы 0402156 направляется уполномоченному банку по почте или передается представителю уполномоченного банка не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта экспертизы 0402156. Второй экземпляр акта экспертизы 0402156 вместе с первым экземпляром описи помещается в дело (сшив), формируемое и хранящееся в кассовом подразделении учреждения Банка России.

Эксперт ведет в произвольной форме журнал регистрации актов экспертизы 0402156, в котором указываются дата составления и номер акта экспертизы 0402156, наименование уполномоченного банка (фирменное наименование уполномоченного банка и наименование филиала; фирменное наименование уполномоченного банка и наименование ВСП; фирменное наименование уполномоченного банка, наименование филиала и ВСП), сдавшего сомнительную банкноту на экспертизу, реквизиты сомнительной банкноты, установленные в пункте 3 настоящей Инструкции, и результат проведенной экспертизы.

11. В случае признания экспертизой сомнительной банкноты банкнотой, имеющей признаки подделки (далее — банкнота иностранных государств, имеющая признаки подделки), на банкноте проставляется штамп «Подделка». Штамп проставляется таким образом, чтобы его оттиск не препятствовал проведению последующей экспертизы.

По каждому случаю выявления банкноты иностранного государства, имеющей признаки подделки, эксперт оформляет сведения о банкнотах иностранных государств, имеющих признаки подделки 0409210, которые направляются в территориальное учреждение Банка России.

12. Банкноты иностранных государств, имеющие признаки подделки, не возвращаются уполномоченному банку, а передаются из учреждения Банка России в территориальные органы внутренних дел по месту расположения учреждения Банка России. Не позднее рабочего дня, следующего за днем составления акта экспертизы 0402156, признающего сомнительную банкноту банкнотой иностранного государства, имеющей признаки подделки, эксперт извещает территориальные органы внутренних дел о факте выявления банкноты иностранного государства, имеющей признаки подделки.

До передачи представителю территориального органа внутренних дел банкноты иностранных государств, имеющие признаки подделки, упакованные экспертом в отдельный мешок в порядке, аналогичном установленному пунктом 5 настоящей Инструкции, хранятся в кладовой отдельно от денежной наличности оборотной кассы. На ярлыке проставляется штамп «Подделка», сумма указывается в условной оценке 1 рубль за каждую банкноту. Допускается совместная упаковка банкнот иностранных государств, имеющих признаки подделки, принятых от различных уполномоченных банков в различное время. Передача банкнот иностранных государств, имеющих признаки подделки, в кладовую осуществляется в порядке, аналогичном установленному пунктом 6 настоящей Инструкции для сомнительных банкнот.

На банкноты иностранных государств, имеющие признаки подделки, переданные в территориальный орган внутренних дел, операционный работник оформляет ордер по передаче ценностей 0402102, который помещается в кассовые документы учреждения Банка России. (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.01.2015 N 3547-У)

13. В случае признания экспертизой сомнительной банкноты банкнотой, не имеющей признаков подделки, в акте экспертизы 0402156 после слова «Основание:» делается надпись: «Признаки подделки, известные на (число, месяц, год), не обнаружены».

В случае если банкнота, не имеющая признаков подделки, является выведенной из обращения, в акте экспертизы 0402156 дополнительно указывается: «Банкноты выведены из обращения (наименование эмитента) с (число, месяц, год)».

14. После проведения экспертизы банкноты, не имеющие признаков подделки, подлежат возврату в уполномоченный банк, направивший сомнительные банкноты на экспертизу.

Банкноты, не имеющие признаков подделки, упаковываются экспертом в порядке, аналогичном установленному пунктом 5 настоящей Инструкции, надпись «Экспертиза» на ярлыке (накладке) не проставляется.

15. Лица, ответственные за сохранность ценностей, принимают от эксперта банкноты, не имеющие признаков подделки, после проведения экспертизы в упакованном виде под роспись в книге 0402155 эксперта.

Банкноты, не имеющие признаков подделки, хранятся в кладовой отдельно от денежной наличности оборотной кассы до их возврата в уполномоченный банк.

Лица, ответственные за сохранность ценностей, осуществляют учет банкнот, переданных для хранения в кладовую, в книге учета денежной наличности и ценностей 0402120.

16. Кассовый работник получает предназначенные для выдачи представителю уполномоченного банка банкноты, не имеющие признаков подделки, от лиц, ответственных за сохранность ценностей, по надписям на ярлыке (накладке) с проверкой правильности реквизитов на ярлыке (накладке) и целости упаковки под роспись в книге 0402155 лиц, ответственных за сохранность ценностей.

17. Для получения банкнот, не имеющих признаков подделки, представитель уполномоченного банка предъявляет операционному работнику первый экземпляр акта экспертизы 0402156, полученный от учреждения Банка России, документ, удостоверяющий личность, и доверенность на получение банкнот, не имеющих признаков подделки, в которой может указываться исходящий номер заявления, по которому сомнительные банкноты были направлены на экспертизу. (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.01.2015 N 3547-У)

Операционный работник проверяет соответствие реквизитов, указанных в доверенности, документу, удостоверяющему личность представителя уполномоченного банка, и первому экземпляру акта экспертизы 0402156. На основании доверенности операционный работник оформляет ордер по передаче ценностей 0402102 в одном экземпляре. Оформленный ордер по передаче ценностей 0402102 вместе с доверенностью передается в расходную кассу учреждения Банка России. (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.01.2015 N 3547-У)

18. Кассовый работник сличает подпись операционного работника с имеющимся образцом и сверяет по первому экземпляру акта экспертизы 0402156 сумму по номиналу, количество и реквизиты выдаваемых банкнот, не имеющих признаков подделки. Первый экземпляр акта экспертизы 0402156 возвращается представителю уполномоченного банка. (в ред. Указания ЦБ РФ от 29.01.2015 N 3547-У)

Представитель уполномоченного банка расписывается в ордере по передаче ценностей 0402102, после чего кассовый работник полистно выдает банкноты, не имеющие признаков подделки, и подписывает ордер по передаче ценностей 0402102.

Ордер по передаче ценностей 0402102 с прилагаемой доверенностью помещается в кассовые документы учреждения Банка России.

19. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в «Вестнике Банка России».

20. Со дня вступления в силу настоящей Инструкции признать утратившей силу Инструкцию Банка России от 26 августа 2003 года N 106-И «О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 30 сентября 2003 года N 5133 («Вестник Банка России» от 8 октября 2003 года N 55).

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 10 июня 2013 года N 143-И
«О порядке работы с банкнотами
иностранных государств (группы
иностранных государств), сданными
уполномоченными банками для
проведения проверки подлинности
в учреждения Банка России»

_______________________________________________________ (наименование учреждения Банка России) _______________________________________________________ (наименование территориального учреждения Банка России) ЗАЯВЛЕНИЕ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (наименование уполномоченного банка (фирменное наименование уполномоченного банка и наименование филиала; фирменное наименование уполномоченного банка и наименование ВСП; фирменное наименование уполномоченного банка, наименование филиала и ВСП) направляет на экспертизу сомнительные банкноты согласно прилагаемой описи на сумму (с указанием наименования иностранной валюты) __________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (цифрами и прописью) в количестве _____________ листов. (цифрами) Приложение: опись на ___ листе (листах). ____________________________ ________________ ___________________ (наименование должности) <1> (личная подпись) (фамилия и инициалы) <1> При оформлении заявления подразделением уполномоченного банка на бланке уполномоченного банка в состав наименования должности включается наименование подразделения уполномоченного банка.

О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России (утратила силу с 25.08.2013 на основании Инструкции Банка России от 10.06.2013 N 143-И)

О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
от 26 августа 2003 года N 106-И
О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные
расчетно-кассовые центры территориальных
учреждений Банка России

____________________________________________________________________
Утратила силу с 25 августа 2013 года на основании
Инструкции Банка России от 10 июня 2013 года N 143-И
____________________________________________________________________

Настоящая Инструкция, разработанная в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157), устанавливает порядок работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности (далее по тексту — экспертиза) в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России (далее по тексту — ГРКЦ).

1. ГРКЦ при обращении кредитных организаций (филиалов), имеющих право проведения операций с наличной иностранной валютой (далее по тексту — кредитные организации), проводят экспертизу банкнот иностранных государств, вызывающих сомнение в подлинности либо имеющих признаки подделки (далее по тексту — сомнительные банкноты). ГРКЦ не проводят экспертизу монеты иностранных государств.

2. Экспертиза сомнительных банкнот иностранных государств проводится экспертом по исследованию денежных знаков ГРКЦ, прошедшим обучение в Департаменте эмиссионно-кассовых операций Банка России и имеющим действующее удостоверение, подтверждающее право проведения в ГРКЦ экспертизы денежных знаков иностранных государств (далее по тексту — эксперт ГРКЦ).

3. ГРКЦ принимают от кредитных организаций на экспертизу сомнительные банкноты только основных иностранных валют, официальный курс которых по отношению к рублю устанавливается Банком России (далее по тексту — курс Банка России).

4. Сомнительные банкноты принимаются на экспертизу ГРКЦ при заявлении и описи, составленных кредитной организацией в двух экземплярах.
Опись должна содержать реквизиты каждой прилагаемой сомнительной банкноты: наименование иностранной валюты, год образца (выпуска), достоинство, серийный номер. Для сомнительных банкнот «доллары США» обязательно указываются наименование банка-эмитента, чековая буква, номер квадранта, номера клише лицевой и оборотной сторон. Для сомнительных банкнот «евро» указывается буквенно-цифровая метка, расположенная на лицевой стороне банкнот. Кроме того, в описи указывается дата обнаружения сомнительных банкнот, а также по возможности, наименование юридического лица или данные физического лица (фамилия, имя, отчество, место жительства), от которых указанные банкноты поступили в кредитную организацию. Опись подписывается главным бухгалтером кредитной организации (его заместителем), подпись скрепляется печатью кредитной организации.

5. При направлении сомнительных банкнот на экспертизу представитель кредитной организации передает первый экземпляр заявления бухгалтерскому работнику ГРКЦ. Второй экземпляр заявления хранится в кредитной организации, сдавшей указанные банкноты на экспертизу. На основании заявления бухгалтерский работник оформляет мемориальный ордер по форме N 0401108 Общероссийского классификатора управленческой документации (далее по тексту — ОКУД) в двух экземплярах и передает его вместе с заявлением кассиру приходной или приходно-расходной кассы.

При приеме кассир сличает подпись бухгалтерского работника с имеющимся образцом и сверяет по описи, переданной представителем кредитной организации, количество и реквизиты сомнительных банкнот. При соответствии количества и реквизитов сомнительных банкнот представленным документам кассир подписывает два экземпляра описи и мемориального ордера, проставляет печать кассы на вторых экземплярах описи и мемориального ордера, которые выдаются представителю кредитной организации. Первые экземпляры мемориального ордера и заявления помещаются в кассовые документы ГРКЦ. Сомнительные банкноты с приложенным первым экземпляром описи направляются на экспертизу.
Прием сомнительных банкнот на экспертизу может производить эксперт ГРКЦ, если его рабочее место располагается в отдельной кабине блока операционных касс ГРКЦ, отделенной от кассового узла защитной перегородкой, с окном из бронестекла и оборудованной устройством для передачи ценностей.

6. Сомнительные банкноты оцениваются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России, действующему на день получения сомнительных банкнот ГРКЦ. Переоценка принятых на экспертизу сомнительных банкнот ГРКЦ не производится.

7. Во всех ГРКЦ применяется следующий порядок упаковки сомнительных банкнот иностранных государств, поступивших на экспертизу.
Сомнительные банкноты, поступившие на экспертизу от одной кредитной организации в течение одного операционного дня, вместе с первым экземпляром описи вкладываются кассиром, производившим их прием, в мешок без наружных швов. Допускается совместная упаковка банкнот различных иностранных государств, разных достоинств и годов выпуска. В случае упаковки банкнот различных иностранных государств в один мешок банкноты каждого государства вкладываются в мешок с соответствующей описью.
Горловина мешка прошивается вместе с ярлыком и плотно завязывается шпагатом без узлов и надрывов. Концы шпагата завязываются глухим узлом с наложением пломбы. На ярлыке проставляются следующие реквизиты: надпись «Экспертиза. Иностранная валюта», наименование ГРКЦ и его банковский идентификационный код, наименование кредитной организации, сумма сомнительных банкнот в иностранной валюте по каждому наименованию валюты цифрами, общая сумма вложения в рублях по курсу Банка России, действующему на день получения сомнительных банкнот ГРКЦ, цифрами и прописью, дата упаковки, подпись и именной штамп кассира, сформировавшего мешок. Оттиск на пломбе содержит: сокращенное наименование ГРКЦ или банковский идентификационный код и номер пломбира кассира, производившего вложение ценностей в мешок.
Допускается упаковка сомнительных банкнот с помощью заварочного устройства в полиэтиленовый рукав. При этом вместе с банкнотами и первым экземпляром описи вкладывается накладка, на которой проставляются реквизиты, аналогичные реквизитам, которые обозначаются на ярлыке. На каждом наружном сварочном шве рукава проставляется оттиск клише с реквизитами: краткое или полное наименование ГРКЦ или банковский идентификационный код и код кассира, производившего упаковку сомнительных банкнот. Допускается нанесение на сварочном шве дополнительного оттиска «БАНК РОССИИ».

8. Сомнительные банкноты в упакованном виде передаются заведующему кассой по надписям на ярлыке (накладке) под роспись в книге учета принятых и выданных денег (ценностей) по форме N 0402155 ОКУД заведующего кассой.
Сомнительные банкноты хранятся в кладовой отдельно от денежной наличности оборотной кассы.

9. Для проведения исследований эксперт ГРКЦ принимает сомнительные банкноты от заведующего кассой по надписям на прикрепленном к мешку ярлыке (накладке) с проверкой правильности реквизитов на ярлыке (накладке) и целости упаковки.
В присутствии заведующего кассой эксперт ГРКЦ вскрывает упаковку, проверяет соответствие вложенных ценностей указанным в описи и расписывается в книге учета принятых и выданных денег (ценностей) по форме N 0402155 ОКУД заведующего кассой. В случае обнаружения несоответствия вложенных ценностей указанным в описи эксперт ГРКЦ сообщает об этом заведующему кассой. Ответственность за выявленное несоответствие несет кассовый работник, который производил прием сомнительных банкнот на экспертизу от кредитной организации и упаковку сомнительных банкнот.
Принятую сумму сомнительных банкнот эксперт ГРКЦ записывает в книгу учета принятых и выданных денег (ценностей) по форме N 0402155 ОКУД.

10. При проведении исследований эксперт ГРКЦ использует справочную литературу, рекомендованную к применению Банком России, а также информацию об изменении в налично-денежном обращении иностранных государств и новых видах поддельных банкнот, получаемую от Банка России и органов внутренних дел. Срок проведения экспертизы не должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления сомнительных банкнот в ГРКЦ.

11. Результаты экспертизы оформляются актом экспертизы денежных знаков (далее по тексту — акт экспертизы) (приложение 1 к настоящей Инструкции). Акты экспертиз имеют сквозную нумерацию с начала года. Акт экспертизы составляется в двух экземплярах экспертом ГРКЦ, непосредственно проводившим исследование банкноты. В акте экспертизы указываются все реквизиты банкноты, перечисленные в п.4 настоящей Инструкции. Акт экспертизы подписывается экспертом ГРКЦ и заведующим кассой.
Не позднее следующего рабочего дня после оформления акта экспертизы первый экземпляр акта экспертизы, заверенный печатью заведующего кассой, направляется кредитной организации по почте или передается в руки представителю кредитной организации. Второй экземпляр акта экспертизы вместе с первым экземпляром описи помещается в кассовые документы ГРКЦ.

Эксперт ГРКЦ ведет регистрацию актов экспертиз с расшифровкой в журнале следующей информации: даты составления акта экспертизы, номера акта экспертизы, наименования кредитной организации, сдавшей сомнительную банкноту на экспертизу, достоинства (в иностранной валюте) банкноты и результата проведенной экспертизы.

12. В случае выявления признаков подделки у исследованных банкнот эксперт ГРКЦ производит их погашение штампом с надписью «Подделка». Штамп проставляется таким образом, чтобы его отпечаток не препятствовал проведению последующей экспертизы в экспертном учреждении.
В течение пяти рабочих дней со дня поступления сомнительных банкнот на экспертизу в ГРКЦ эксперт ГРКЦ составляет сообщение на каждую поддельную банкноту. Форма сообщений устанавливается Банком России. Сообщения направляются эксперту по исследованию денежных знаков территориального учреждения Банка России.

13. Поддельные банкноты не возвращаются кредитной организации, а передаются из ГРКЦ в территориальные органы внутренних дел по месту расположения ГРКЦ. Не позднее следующего рабочего дня с момента установления признаков подделки у сомнительных банкнот эксперт ГРКЦ письменно извещает об этом факте территориальные органы внутренних дел.
До передачи представителю территориального органа внутренних дел поддельные банкноты, упакованные экспертом ГРКЦ в отдельный мешок в порядке, изложенном в п.7 настоящей Инструкции, хранятся в кладовой отдельно от денежной наличности оборотной кассы. На ярлыке к мешку с поддельными банкнотами проставляется штамп «Подделка». Допускается совместная упаковка поддельных банкнот, поступивших от различных кредитных организаций в различное время.

14. Поддельные банкноты передаются представителю территориального органа внутренних дел при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, по акту передачи поддельных денежных знаков (приложение 2 к настоящей Инструкции).
Акт передачи поддельных денежных знаков составляется в двух экземплярах, подписывается заведующим кассой, экспертом ГРКЦ и представителем территориального органа внутренних дел, скрепляется печатью заведующего кассой.
Поддельные банкноты передаются представителю территориального органа внутренних дел полистно вместе с первым экземпляром акта передачи поддельных денежных знаков. Второй экземпляр акта передачи поддельных денежных знаков вместе с мемориальным ордером по форме N 0401108 ОКУД помещается в кассовые документы ГРКЦ.

15. Если у сомнительных банкнот экспертом ГРКЦ не выявлено признаков подделки, в акте экспертизы после слова «Основание:» делается надпись: «Признаки подделки, известные на (число, месяц, год) не обнаружены».
Для банкнот, признанных не имеющими признаков подделки, но изъятых из обращения, дополнительно указывается: «Банкноты выведены из обращения (наименование банка-эмитента) с (число, месяц, год)».

16. После проведения экспертизы не имеющие признаков подделки банкноты подлежат возврату в кредитную организацию, направившую эти банкноты на экспертизу.
Банкноты, признанные не имеющими признаков подделки, упаковываются экспертом ГРКЦ в мешок в порядке, изложенном в п.7 настоящей Инструкции. На ярлыке к мешку с не имеющими признаков подделки банкнотами надпись «Экспертиза» не ставится.

17. Заведующий кассой принимает исследованные банкноты от эксперта ГРКЦ в упакованном виде под роспись в книге учета принятых и выданных денег (ценностей) по форме N 0402155 ОКУД эксперта.
Банкноты, признанные экспертизой не имеющими признаков подделки, хранятся в кладовой отдельно от денежной наличности оборотной кассы до их возврата в кредитную организацию.
Учет банкнот, переданных для хранения в кладовую, осуществляется в книге учета денежной наличности и прочих ценностей оборотной кассы по форме N 0402120 ОКУД.

18. Для получения банкнот иностранных государств, признанных не имеющими признаков подделки, представитель кредитной организации предъявляет бухгалтерскому работнику ГРКЦ первый экземпляр акта экспертизы, полученный от ГРКЦ, удостоверяющие личность документы и разовую доверенность на получение не имеющих признаков подделки банкнот. В доверенности должны быть указаны исходящий номер заявления, по которому сомнительные банкноты были направлены на экспертизу, номер акта экспертизы и срок действия доверенности.
Бухгалтерский работник проверяет соответствие реквизитов, указанных в доверенности, документе, удостоверяющем личность получателя, и первом экземпляре акта экспертизы. На основании разовой доверенности бухгалтерский работник оформляет мемориальный ордер по форме N 0401108 ОКУД в одном экземпляре, указывая на обороте реквизиты документов, удостоверяющих личность получателя. Оформленный мемориальный ордер вместе с разовой доверенностью передается в расходную кассу.

19. Кассовый работник ГРКЦ сверяет подпись бухгалтерского работника с имеющимся образцом и сличает по первому экземпляру акта экспертизы количество и реквизиты выдаваемых банкнот иностранных государств. Первый экземпляр акта экспертизы возвращается представителю кредитной организации.

Представитель кредитной организации расписывается в мемориальном ордере, после чего кассовый работник полистно выдает наличную иностранную валюту и подписывает мемориальный ордер.
Мемориальный ордер по форме N 0401108 ОКУД с прилагаемой доверенностью помещается в кассовые документы ГРКЦ.

20. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель Центрального
банка Российской Федерации
С.М.Игнатьев

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
30 сентября 2003 года,
регистрационный N 5133

Приложение 1 к Инструкции. Акт экспертизы денежных знаков

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 26 августа 2003 года N 106-И
«О порядке работы с банкнотами
иностранных государств, сданными
кредитными организациями
(филиалами) для проведения проверки
подлинности в головные
расчетно-кассовые центры территориальных
учреждений Банка России»

АКТ N____________
экспертизы денежных знаков

Приложение 2 к Инструкции. Акт передачи поддельных денежных знаков

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 26 августа 2003 года N 106-И
«О порядке работы с банкнотами
иностранных государств, сданными
кредитными организациями
(филиалами) для проведения проверки
подлинности в головные
расчетно-кассовые центры территориальных
учреждений Банка России»

АКТ
передачи поддельных денежных знаков

в лице

(наименование ГРКЦ)

в присутствии

(должность, фамилия, имя, отчество)

осуществили передачу в

(должность, фамилия, имя, отчество)

в лице

(наименование органа внутренних дел)

(должность, фамилия, имя, отчество)

денежных знаков, имеющих признаки подделки, согласно описи. Признаки

подделки установлены проведенной в

(наименование ГРКЦ)

экспертизой (акт N

от

«

«

г.)

ОПИСЬ

Банк-эмитент

Номинал
(в национальной валюте)

Год образца (выпуска)

Серия и номер

Прочие реквизиты

От кого и когда поступил

Текст документа сверен по:
«Вестник Банка России»,
N 55, 08.10.2003

143 и ЦБ РФ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *